Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +5,1% / vendidas −4,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 06/03/2049 |
| 0,29% | −47,78% | 3ITGOPFA_383929.208452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3716519,7534 | 10/07/2049 |
| 0,29% | −47,78% | 3ITGOPFA_383929.208452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3716519,7534 | 27/08/2049 |
| 0,30% | −0,26% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,31% | −47,76% | 3ITGOPFA_-401709.57837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6965819,8806 | 13/10/2050 |
| 0,31% | −47,76% | 3ITGOPFA_401709.578378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6965819,8806 | 09/10/2048 |
| 0,33% | −47,74% | 3ITGOPFA_438776.238231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4247451,1467 | 27/10/2048 |
| 0,34% | −47,73% | 3ITGOPFA_-447176.29069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3026308,942 | 17/08/2050 |
| 0,34% | −47,73% | 3ITGOPFA_447211.424547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3026308,942 | 09/11/2050 |
| 0,34% | −0,02% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,35% | −0,10% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,37% | +0,37% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,39% | −0,66% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,42% | −47,65% | 3ITGOPFA_548470.298851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5309313,9334 | 14/11/2049 |
| 0,46% | −47,61% | 3ITGOPFA_-604564.96908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1062 | 16/09/2050 |
| 0,46% | −0,31% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,47% | −0,27% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,48% | +0,17% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,52% | +0,52% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,53% | −47,54% | 3ITGOPFA_692912.710580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6371176,72 | 17/04/2048 |
| 0,53% | −47,54% | 3ITGOPFA_-693015.02955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6371176,72 | 22/07/2048 |
| 0,53% | −47,54% | 3ITGOPFA_701225.709406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6371176,72 | 05/12/2049 |
| 0,53% | −47,54% | 3ITGOPFA_-701327.07907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6371176,72 | 09/09/2049 |
| 0,54% | −47,53% | 3ITGOPTA_703447.310778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 47,3246 | 18/04/2050 |
| 0,54% | −47,53% | 3ITGOPFA_-707184.29934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4990755,0974 | 18/07/2049 |
| 0,54% | −47,53% | 3ITGOPFA_707245.689876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4990755,0974 | 13/10/2047 |
| 0,57% | +0,57% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,58% | −47,49% | 3ITALVOR_756680.383273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 758712,2146 | 16/02/2049 |
| 0,69% | +0,21% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,91% | +0,03% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,95% | +0,95% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,47% | −46,60% | 3ITGOPFA_-1938522.1416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33856095,351 | 31/01/2048 |
| 1,49% | −46,58% | 3ITGOPTA_-1964172.8624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 672661,9392 | 27/12/2049 |
| 1,58% | −46,49% | 3ITGOPFA_2078965.49365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 39283468,7001 | 19/08/2048 |
| 1,96% | +0,31% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,06% | −46,01% | 3ITGOPFA_-2702730.4364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1062 | 10/01/2050 |
| 2,23% | −45,84% | 3ITGOPFA_2934047.49660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1062 | 17/05/2049 |
| 2,39% | +0,05% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 3,73% | +0,12% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,95% | −0,78% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 5,04% | −3,52% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 5,32% | +0,18% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,58% | −42,49% | 3ITGOPTA_7342390.90549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1348 | 05/11/2048 |
| 9,07% | −39,00% | 3ITGOPFA_11918906.9692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,1062 | 12/01/2049 |
| 13,39% | +1,09% | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 16,37% | +16,37% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 38,54% | +1,33% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde mar/2026 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,64% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,49% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,35% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 652.056.495,74Patrimônio líquido |
|---|