Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (38,4% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 29/12/2048 |
| 0,24% | −58,55% | 3ITGOPFA_271275.853680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31288185,6736 | 23/03/2049 |
| 0,24% | −58,55% | 3ITGOPFA_-271275.85368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31288185,6736 | 07/08/2049 |
| 0,24% | −58,55% | 3ITGOPFA_-275272.31000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1560558,4301 | 25/01/2050 |
| 0,26% | −58,53% | 3ITALVOR_-295793.61668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6345071,3862 | 05/06/2048 |
| 0,26% | −0,15% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,27% | −58,52% | 3ITALVOR_305826.465872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6408156,6818 | 17/04/2049 |
| 0,30% | −58,49% | 3ITGOPFA_339637.113079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1925426,8107 | 22/03/2050 |
| 0,32% | −58,47% | 3ITGOPTA_-362412.32806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 31860,4244 | 12/03/2048 |
| 0,32% | −58,47% | 3ITGOPTA_364611.937363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 25443,9593 | 10/01/2049 |
| 0,33% | −58,46% | 3ITGOPTA_-378341.07597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 201,4649 | 13/12/2049 |
| 0,34% | −58,45% | 3ITGOPFA_386475.669515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8692146,7942 | 30/09/2050 |
| 0,34% | +0,04% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,35% | −58,44% | 3ITGOPFA_-401444.22731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6315399,939 | 13/05/2050 |
| 0,35% | −58,44% | 3ITGOPFA_401444.227318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 6315399,939 | 03/10/2047 |
| 0,36% | −58,43% | 3ITGOPFA_-409257.41388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2320139,3069 | 24/12/2048 |
| 0,37% | −58,42% | 3ITGOPTA_426117.648712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 546,3047 | 31/05/2050 |
| 0,37% | −58,42% | 3ITGOPFA_-427412.08036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2743733,2052 | 15/02/2049 |
| 0,37% | −58,42% | 3ITGOPFA_427444.777002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 2743733,2052 | 19/04/2048 |
| 0,43% | −58,36% | 3ITGOPFA_-488448.81105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0963 | 18/04/2049 |
| 0,48% | −58,31% | 3ITGOPTA_548626.165370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 11141,8799 | 06/06/2049 |
| 0,50% | −58,29% | 3ITALVOR_-569925.40835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 14077162,0202 | 26/05/2048 |
| 0,51% | −58,28% | 3ITALVOR_585514.477830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 14250447,5217 | 25/09/2047 |
| 0,57% | −58,22% | 3ITALVOR_658985.478021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 659976,1022 | 11/11/2048 |
| 0,58% | −58,21% | 3ITGOPFA_669791.608849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0963 | 30/01/2049 |
| 0,59% | −58,20% | 3ITGOPFA_674656.650253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5776280,4321 | 07/11/2048 |
| 0,59% | −58,20% | 3ITGOPFA_-674751.87512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5776280,4321 | 27/10/2048 |
| 0,59% | −58,20% | 3ITGOPFA_-677434.65316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4524753,0051 | 01/06/2050 |
| 0,59% | −58,20% | 3ITGOPFA_677491.787320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4524753,0051 | 06/04/2048 |
| 0,59% | −58,20% | 3ITGOPFA_682188.469387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5776280,4321 | 04/06/2048 |
| 0,59% | −58,20% | 3ITGOPFA_-682282.81145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5776280,4321 | 08/09/2048 |
| 0,62% | −58,17% | 3ITGOPTA_-706676.07682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 320,2199 | 03/03/2048 |
| 0,63% | −58,16% | 3ITGOPFA_717514.176789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 718087,929 | 05/07/2049 |
| 0,71% | −58,08% | 3ITGOPTA_813939.138365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 2671,3414 | 03/02/2049 |
| 0,81% | −57,98% | 3ITGOPTA_-933648.93696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 300208,6614 | 10/03/2049 |
| 0,88% | +0,88% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,96% | −57,83% | 3ITGOPFA_1097864.60825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1099514,9802 | 24/05/2049 |
| 1,00% | −57,79% | 3ITGOPTA_1147402.15720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 16792,0702 | 12/08/2048 |
| 1,05% | +0,92% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,16% | −57,63% | 3ITGOPFA_1331514.46862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0963 | 11/05/2050 |
| 1,94% | +1,94% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 1,95% | +1,95% | BRSTNCNTB0O7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,95% | +1,95% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 1,99% | +1,99% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,40% | −1,51% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,57% | −0,09% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,66% | −56,13% | 3ITGOPTA_3051529.18271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,1609 | 15/10/2047 |
| 2,84% | +0,72% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,44% | +3,44% | SUBCLASSE I DO ITAÚ OP…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,30% | −54,49% | 3ITGOPTA_-4936965.9553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 4936965,9553 | 12/10/2049 |
| 4,33% | −54,46% | 3ITGOPTA_4971291.16821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 5068806,2892 | 13/06/2049 |
| 4,78% | −54,01% | 3ITGOPFA_5492610.07987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5512593,2303 | 04/11/2048 |
| 5,03% | −53,76% | 3ITGOPFA_5777731.99688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0963 | 07/11/2049 |
| 6,16% | +0,58% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 8,72% | +8,72% | SUBCLASSE I DO ITAÚ OP…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 14,15% | +14,15% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 15,32% | +7,35% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 20,51% | +5,12% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 23,17% | −11,69% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde jun/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,76% | ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −5,11% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −3,15% | ITAÚ OPTIMUS HYPERION…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,20% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 582.624.008,62Patrimônio líquido |
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