Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −48,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,03% |
| −0,03% |
| Futuro / Dólar comerci…Nova |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | COPEL PNA N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −30,65% | 3IT450GL_2.76959877042… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,104 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −30,65% | 3IT450GL_27.3695972487… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,104 | 10/12/2050 |
| 0,00% | −0,07% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,01% | −30,64% | 3IT450GL_-588.29503375… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,6001 | 17/12/2050 |
| 0,01% | −30,64% | 3IT450GL_592.596285724… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,104 | 15/12/2050 |
| 0,01% | −30,64% | 3IT450GL_-769.10689943… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,7681 | 05/12/2050 |
| 0,01% | −30,64% | 3IT450GL_-852.82982763… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,0401 | 13/12/2050 |
| 0,02% | −30,63% | 3IT450GL_-2821.7376295… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5,2002 | 09/12/2050 |
| 0,03% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | +0,04% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −30,61% | 3IT450GL_4615.33134669… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,104 | 22/12/2050 |
| 0,04% | −30,61% | 3IT450GL_4815.66514198… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,6001 | 19/12/2050 |
| 0,05% | +0,05% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,05% | −0,22% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,05% | −0,22% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,05% | −30,60% | 3IT450GL_5782.60224590… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,4561 | 21/12/2050 |
| 0,07% | +0,07% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,08% | +0,08% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,09% | +0,09% | ABEV /EX ONNova | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,09% | −0,02% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,12% | −2,32% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,13% | +0,13% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,13% | 0,00% | BANCO PAN PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,14% | +0,09% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,15% | −30,50% | 3IT450GL_17561.9190418… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5,2002 | 23/12/2050 |
| 0,16% | +0,16% | ABEV /EX ONNova | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,17% | +0,01% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,22% | +0,22% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,23% | +0,23% | VALE /EDJ ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,24% | −2,70% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,30% | −0,31% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,30% | −0,18% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,31% | +0,30% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,34% | +0,33% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,45% | −30,20% | 3IT450GL_-52079.335789… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 656,1589 | 06/12/2050 |
| 0,45% | −30,20% | 3IT450GL_52459.0062682… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 661,3591 | 18/12/2050 |
| 0,45% | −1,93% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,48% | −30,17% | 3IT450GL_-55451.643335… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5291,2891 | 07/12/2050 |
| 0,52% | −30,13% | 3IT450GL_-59947.617621… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3041,4824 | 14/12/2050 |
| 0,56% | −1,89% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,63% | +0,04% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,84% | +0,84% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,85% | −29,80% | 3IT450GL_98471.0038530… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 47,5297 | 12/12/2050 |
| 0,94% | +0,94% | REDE D OR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,05% | +1,05% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 1,20% | −0,10% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,24% | −29,41% | 3IT450GL_143792.953943… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 8533,7065 | 20/12/2050 |
| 1,24% | +0,51% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,31% | −29,34% | 3IT450GL_151133.985175… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 8690,856 | 11/12/2050 |
| 1,40% | +1,31% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,50% | +0,43% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 1,74% | −1,78% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,95% | +1,81% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 2,45% | +2,00% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 2,63% | +2,61% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 2,79% | +0,26% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 3,44% | −27,21% | 3IT450GL_398884.066208… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,104 | 08/12/2050 |
| 3,87% | +1,38% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 5,04% | +5,04% | AXIA ENERGIA PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 6,15% | +6,15% | NEOENERGIA ONNova | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 6,68% | −3,74% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 9,10% | −1,22% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 10,93% | +10,93% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 12,88% | −5,03% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 13,56% | −8,75% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 15,22% | +7,86% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 17,36% | +1,10% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| Zeradas desde out/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,63% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −4,39% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −3,65% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −1,73% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,59% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,81% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,60% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,54% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | +0,02% | Microcontrato de Índic…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 61.729.478,00Patrimônio líquido |
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