Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −47,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| −0,03% | −0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −1,48% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,97% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −9,69% | 3IT450GL_0.0_-1.3574_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,3574 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −9,69% | 3IT450GL_0.0_-2.8382_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,8382 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −9,69% | 3IT450GL_0.0_-0.1234_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1234 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −9,69% | 3IT450GL_1.10319556315… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1234 | 04/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL ON P N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | −9,69% | 3IT450GL_-2.9409077404… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1234 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −0,01% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −9,69% | 3IT450GL_233.905841377… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 632,1779 | 23/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,01% | +0,01% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,01% | 0,00% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,01% | −9,68% | 3IT450GL_-1817.5035842… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1234 | 19/12/2050 |
| 0,02% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,02% | −0,26% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,03% | +0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,07% | −0,02% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,08% | −16,92% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,08% | −9,61% | 3IT450GL_-10684.666149… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1234 | 14/12/2050 |
| 0,08% | −9,61% | 3IT450GL_10904.0147164… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 150,1778 | 01/12/2050 |
| 0,09% | −9,60% | 3IT450GL_12900.9256334… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 149,4373 | 12/12/2050 |
| 0,10% | −9,59% | 3IT450GL_13288.6507479… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 193,1209 | 21/12/2050 |
| 0,10% | −9,59% | 3IT450GL_13546.9009316… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 94,1542 | 07/12/2050 |
| 0,10% | −9,59% | 3IT450GL_14010.6441871… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1234 | 02/12/2050 |
| 0,12% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,14% | +0,14% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,16% | +0,16% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,18% | +0,18% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,21% | +0,21% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,22% | −0,24% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,31% | −0,74% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,31% | +0,31% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,39% | −9,30% | 3IT450GL_53681.8403888… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 124,7574 | 22/12/2050 |
| 0,43% | −9,26% | 3IT450GL_58173.3283642… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 243,0979 | 06/12/2050 |
| 0,44% | −9,25% | 3IT450GL_59930.5843904… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 313,5593 | 30/11/2050 |
| 0,45% | −9,24% | 3IT450GL_61891.2454920… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 86,38 | 13/12/2050 |
| 0,49% | −0,56% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,49% | +0,22% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,58% | −9,11% | 3IT450GL_-78854.854142… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 944,2564 | 05/12/2050 |
| 0,60% | −9,09% | 3IT450GL_81362.9927015… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 943,8862 | 20/12/2050 |
| 0,68% | +0,06% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,82% | +0,82% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,93% | +0,02% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,99% | −8,70% | 3IT450GL_135524.243134… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 7529,1246 | 10/12/2050 |
| 1,04% | −0,92% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,17% | −8,52% | 3IT450GL_159128.874359… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 9859,2859 | 03/12/2050 |
| 1,23% | +1,09% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 1,25% | −8,44% | 3IT450GL_-170390.96102… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 15145,8632 | 17/12/2050 |
| 1,37% | −0,19% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,53% | +1,37% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,30% | +2,30% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 2,42% | −0,14% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 2,56% | −7,13% | 3IT450GL_349053.967442… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 162,5177 | 11/12/2050 |
| 3,46% | −6,23% | 3IT450GL_471804.537440… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 24248,584 | 15/12/2050 |
| 3,59% | −6,10% | 3IT450GL_-488479.65428… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1234 | 18/12/2050 |
| 4,08% | −1,71% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 4,72% | +0,36% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 5,38% | −0,04% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,50% | −11,31% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 6,12% | +3,55% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 8,11% | −0,06% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 9,09% | −0,19% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 9,66% | +7,92% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 11,36% | −0,07% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 11,80% | +3,69% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 11,96% | −0,08% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 19,17% | +2,60% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 15 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −27,48% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,16% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,51% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,13% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,12% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,05% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| R$ 71.722.694,41Patrimônio líquido |
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