Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −45,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,00% |
| +0,03% |
| DOLAR COMERCIAL MINI -… |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| −0,00% | −0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −1,37% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −1,23% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,31% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,53% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −16,48% | 3IT450GL_0.0_-1.3662_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,3662 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −16,48% | 3IT450GL_0.0_-1.4904_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,4904 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −16,48% | 3IT450GL_0.0_-0.1242_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1242 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −16,48% | 3IT450GL_1.27677337704… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1242 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −16,48% | 3IT450GL_-2.9080545570… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1242 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −0,01% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −16,48% | 3IT450GL_-77.188899425… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 155,4981 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −16,48% | 3IT450GL_-140.61563125… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3,726 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −0,02% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | −0,02% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −16,47% | 3IT450GL_982.903020642… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 3,726 | 29/11/2050 |
| 0,01% | +0,01% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,02% | −16,46% | 3IT450GL_-2602.9064861… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,863 | 21/12/2050 |
| 0,02% | −16,46% | 3IT450GL_2788.24402815… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 368,6248 | 24/11/2050 |
| 0,02% | −0,04% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,03% | −16,45% | 3IT450GL_-4098.5915800… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,7324 | 17/12/2050 |
| 0,03% | −16,45% | 3IT450GL_-4150.5205450… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1242 | 09/12/2050 |
| 0,04% | −0,10% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,05% | −16,43% | 3IT450GL_6386.97187884… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,7324 | 16/12/2050 |
| 0,07% | −16,41% | 3IT450GL_10427.1349308… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 279,6978 | 05/12/2050 |
| 0,08% | −0,08% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,09% | −0,09% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,09% | +0,02% | ESPACOLASER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| 0,09% | −16,39% | 3IT450GL_13298.4243762… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 162,4533 | 08/12/2050 |
| 0,10% | −16,38% | 3IT450GL_13857.5120116… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 145,5621 | 28/11/2050 |
| 0,12% | −16,36% | 3IT450GL_-17430.327734… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 726,6927 | 03/12/2050 |
| 0,13% | −16,35% | 3IT450GL_18507.3365199… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1242 | 25/11/2050 |
| 0,15% | −0,06% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,16% | +0,16% | RUMO S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,19% | −16,29% | 3IT450GL_27462.1309868… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 69,9245 | 06/12/2050 |
| 0,20% | −16,28% | 3IT450GL_27568.9849952… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 316,9577 | 26/11/2050 |
| 0,20% | −16,28% | 3IT450GL_28730.6202408… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 92,1562 | 01/12/2050 |
| 0,21% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,22% | −0,09% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,23% | +0,23% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,24% | −16,24% | 3IT450GL_34454.2512184… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 164,0679 | 15/12/2050 |
| 0,24% | −16,24% | 3IT450GL_34536.1261742… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 53,2817 | 18/12/2050 |
| 0,27% | −16,21% | 3IT450GL_37551.6757254… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 484,5032 | 13/12/2050 |
| 0,29% | −16,19% | 3IT450GL_40338.7444635… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 227,6581 | 23/11/2050 |
| 0,31% | −16,17% | 3IT450GL_-43688.387984… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 485,3726 | 19/12/2050 |
| 0,48% | +0,48% | PRIO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,52% | −15,96% | 3IT450GL_73293.0167335… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4892,7247 | 10/12/2050 |
| 0,64% | +0,15% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,83% | +0,15% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,86% | +0,04% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,86% | −15,62% | 3IT450GL_-122174.60590… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1242 | 30/11/2050 |
| 0,94% | +0,94% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,97% | +0,04% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,99% | +0,99% | BRADESCO PN EJS N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,14% | −15,34% | 3IT450GL_-161739.14008… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 15244,0283 | 27/11/2050 |
| 1,18% | −15,30% | 3IT450GL_166709.541838… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 9923,187 | 20/12/2050 |
| 1,22% | +1,22% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 1,25% | +0,21% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,34% | −4,16% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,53% | +1,53% | MOTIVA SA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,63% | +1,60% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,68% | −0,74% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,69% | −3,03% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 2,30% | +2,30% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,90% | +0,60% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 3,10% | −6,56% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 3,66% | −12,82% | 3IT450GL_516815.965370… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 24004,4573 | 12/12/2050 |
| 5,37% | −0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,99% | +1,91% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 7,20% | +1,08% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 7,39% | −4,41% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 8,09% | −0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 9,58% | +0,49% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 11,32% | −0,04% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 11,92% | −0,04% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 19,63% | +0,46% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 28,30% | +28,30% | BRSTNCLTN8K6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| Zeradas desde jan/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −20,36% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −0,49% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,12% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,08% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,01% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL ON P N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| R$ 72.659.031,62Patrimônio líquido |
|---|