Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.10% | -2.10% | +20.54% | +54.06% | +88.97% | +66.71% | +154.39% | +153.01% |
| Retorno Anualizado | +20.62% | -92.44% | +20.54% | +24.12% | +23.63% | +13.63% | +20.53% | +18.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +10.22% | +10.68% | +0.55% | +7.89% | — |
| Dolar | — | — | — | +26.39% | +22.32% | +14.56% | +21.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.45% | +15.29% | +4.61% | +11.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.12% Jun/2022 | -9.88% Out/2024 | 63.6% 42 de 66 | 36.4% 24 de 66 |
| Anual | +51.77% 2022 | -2.32% 2023 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.48% | 2.30% |
| CVaR Histórico | 2.06% | 3.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3ITGOPFA_15659626.632608391_0.2154_35637 | Exterior | Fundos Offshore · 06/12/2047 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2154 | 20,7% |
| 2 | 3ITGOPTA_14377485.535531508_14610627.7796_35608 | Exterior | Fundos Offshore · 08/06/2047 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 14610627,7796 | 19,0% |
| 3 | 3ITGOPTA_-14276458.751567153_-14276458.7516_34442 | Exterior | Fundos Offshore · 31/05/2049 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 14276458,7516 | 18,9% |
| 4 | 3ITGOPTA_11175219.487402195_0.4638_35638 | Exterior | Fundos Offshore · 27/03/2048 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,4638 | 14,8% |
| 5 | 3ITGOPFA_10537141.267858705_0.2154_34484 | Exterior | Fundos Offshore · 16/08/2049 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,2154 | 13,9% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 9,2% |
| 7 | 3ITQUAN_5505161.096242945_5520995.3108_35604 | Exterior | Fundos Offshore · 09/12/2048 · 3ITQUAN - IG IV FUND SPC QUANT - KYG497693294 - ITAU - 5520995,3108 | 7,3% |
| 8 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 9 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 10 | 3ITGOPTA_3583179.3697771486_0.4638_34485 | Exterior | Fundos Offshore · 05/06/2048 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,4638 | 4,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,4% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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