Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.62% | +0.17% | +12.67% | +30.00% | +38.13% | +54.79% | +57.52% | +59.64% |
| Retorno Anualizado | +13.03% | +23.44% | +12.67% | +14.02% | +11.37% | +11.54% | +9.51% | +8.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.12% | -1.59% | -1.53% | -3.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.28% | +10.05% | +12.47% | +10.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.34% | +3.02% | +2.53% | +0.95% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.01% Mar/2022 | -2.43% Jun/2022 | 77.1% 54 de 70 | 22.9% 16 de 70 |
| Anual | +15.69% 2025 | +0.66% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 0.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,3% |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 26,4% | |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,8% |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 11,1% | |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 1,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,5% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 0,3% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (42,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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