Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.30% | +2.05% | +8.36% | +24.32% | +35.91% | +42.39% | +61.77% | +65.03% |
| Retorno Anualizado | +5.90% | +27.98% | +8.36% | +11.50% | +10.77% | +9.24% | +10.10% | +8.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.38% | -2.18% | -3.85% | -2.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.04% | +9.19% | +9.36% | +10.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.24% | +2.77% | +0.31% | +1.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.65% Abr/2025 | -4.96% Mar/2026 | 76.1% 54 de 71 | 23.9% 17 de 71 |
| Anual | +16.16% 2025 | +0.16% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.57% | 0.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE 0511 FIFM RL
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