Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.44% | -0.12% | +7.77% | +22.84% | +39.02% | +56.64% | N/A | +70.13% |
| Retorno Anualizado | +8.55% | -6.04% | +7.77% | +10.83% | +11.61% | +11.87% | N/A | +13.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.06% | -1.32% | -1.19% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.35% | +12.82% | +12.99% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.89% | +1.63% | +1.96% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.61% Mai/2023 | -2.44% Nov/2022 | 73.6% 39 de 53 | 26.4% 14 de 53 |
| Anual | +21.77% 2023 | +4.08% 2024 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.89% |
| CVaR Histórico | 0.76% | 1.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,8% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE DEB INC PRÉ F INC DE INV FIN EM INFRA CIC RF CRED PRIV - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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