Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| RAÍZEN ENERGIA S.A. |
| 15/11/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,04% | +0,04% | COMPANHIA ENERGETICA D…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2036 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/09/2036 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2032 |
| 0,04% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/05/2036 |
| 0,03% | +0,03% | FERRARI AGROINDUSTRIA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,03% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/08/2040 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 0,02% | 0,00% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 0,02% | +0,02% | EMP. ENERG. DE MATO GR…Nova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2035 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,02% | +0,02% | EQUATORIAL PIAUI DIST…Nova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,02% | +0,02% | CIA ENERGETICA ALAGOAS…Nova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2035 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2034 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/02/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/02/2031 |
| 0,01% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/12/2029 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/02/2035 |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,12% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 05/07/2030 |
| 0,00% | −0,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A. | 15/02/2030 |
| 0,00% | −0,83% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2032 |
| 0,00% | −0,54% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −0,45% | NOVA TRANSPORTADORA DO…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 25/08/2031 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,24% | ENTREVIAS CONCESSIONAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,16% | VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,00% | −0,10% | AES BRASIL ENERGIA S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,06% | AGRO INDUSTRIAS DO VAL…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2035 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,02% | DEB INCENT TRIBUTADA -…Zerado | Caixa e outros | Outros | SERENA GERAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| R$ 86.126.146,77Patrimônio líquido |
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