Qual a rentabilidade histórica do ITAÚ PRIVATE IMA-B5 FIF DA CIC RENDA FIXA RL?

O fundo ITAÚ PRIVATE IMA-B5 FIF DA CIC RENDA FIXA RL apresentou uma rentabilidade total de +19.88% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +12.34% ao ano, calculada ao longo de 1.5 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo ITAÚ PRIVATE IMA-B5 FIF DA CIC RENDA FIXA RL?

A volatilidade anualizada do fundo ITAÚ PRIVATE IMA-B5 FIF DA CIC RENDA FIXA RL é de 1.88%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo ITAÚ PRIVATE IMA-B5 FIF DA CIC RENDA FIXA RL?

Para investir no fundo ITAÚ PRIVATE IMA-B5 FIF DA CIC RENDA FIXA RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

ITAÚ PRIVATE IMA-B5 FIF DA CIC RENDA FIXA RL

Fundo de Investimento - ITAÚ PRIVATE IMA-B5 FIF DA CIC RENDA FIXA RL

Moeda: BRL
CNPJ: 59.598.933/0001-75
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Indexados
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+11.08%	+0.41%	+14.51%	N/A	N/A	N/A	N/A	+19.88%
Retorno Anualizado	+14.98%	+44.78%	+14.51%	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.34%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+1.77% Abr/2026	-0.04% Mar/2025	95.0% 19 de 20	5.0% 1 de 20
Anual	+11.08% 2026	+7.92% 2025	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

1.88%

Máximo Drawdown

0.79%

Duração Drawdown

42 dias

Sharpe Ratio

-0.82

Calmar Ratio

16.25

Omega Ratio

0.87

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.13%	0.24%
CVaR Histórico	0.22%	0.34%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos99,9% dos ativos99,9% do PLR$ 10 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 13,5 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 9.977.381,36
Posições: 5
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	99,8%
2	VALORES A RECEBER	Caixa e outros	Outros	0,1%
3	ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
4	DISPONIBILIDADES	Caixa e outros	Outros	0,0%

Ver carteira completa (5 posições) →

Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

ITAÚ PRIVATE IMA-B5 FIF DA CIC RENDA FIXA RL

Fundo de Investimento - ITAÚ PRIVATE IMA-B5 FIF DA CIC RENDA FIXA RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

ITAÚ PRIVATE IMA-B5 FIF DA CIC RENDA FIXA RL

Fundo de Investimento - ITAÚ PRIVATE IMA-B5 FIF DA CIC RENDA FIXA RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

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Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

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