Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.99% | +0.38% | +8.38% | +24.53% | +37.75% | +52.13% | -24.60% | -25.71% |
| Retorno Anualizado | +1.34% | +4.43% | +8.38% | +11.59% | +11.27% | +11.06% | -5.49% | -1.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.26% | -1.65% | -2.00% | -18.11% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.73% | +10.19% | +11.75% | -4.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.23% | +2.89% | +1.96% | -14.01% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.70% Mar/2024 | -52.54% Abr/2022 | 84.7% 171 de 202 | 15.3% 31 de 202 |
| Anual | +21.66% 2025 | -48.88% 2022 | 77.8% 14 de 18 | 22.2% 4 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.29% |
| CVaR Histórico | 0.84% | 3.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 94,2% |
| 2 | VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,6% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO FIF DA CIC MULTIMERCADO CP RL
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