Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.75% | +0.18% | +13.26% | +27.10% | +40.19% | +60.33% | +73.56% | +246.42% |
| Retorno Anualizado | +13.15% | +17.85% | +13.26% | +12.74% | +11.92% | +12.53% | +11.66% | +11.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.17% | -1.04% | -0.56% | -0.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.66% | +10.90% | +13.38% | +12.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.76% | +3.16% | +3.34% | +2.96% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.92% Out/2018 | -3.18% Mai/2018 | 84.8% 117 de 138 | 15.2% 21 de 138 |
| Anual | +21.22% 2016 | +3.16% 2015 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.31% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.66% | 1.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 FIF CIC RENDA FIXA - RL
Outros fundos da categoria Previdência RF Data Alvo
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