Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.36% | +0.19% | +14.10% | +28.97% | +43.13% | +64.67% | +79.26% | +274.77% |
| Retorno Anualizado | +13.99% | +19.11% | +14.10% | +13.56% | +12.70% | +13.28% | +12.38% | +12.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.34% | -0.26% | +0.19% | -0.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.48% | +11.68% | +14.14% | +13.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.59% | +3.93% | +4.10% | +3.68% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.00% Out/2018 | -3.12% Mai/2018 | 86.2% 119 de 138 | 13.8% 19 de 138 |
| Anual | +22.23% 2016 | +3.69% 2015 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.30% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.66% | 1.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 86,9% |
| 2 | BRSTNCLF1S08 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,8% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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