Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.33% | +1.06% | +14.37% | +29.46% | +44.85% | +63.17% | +82.44% | +139.83% |
| Retorno Anualizado | +14.17% | +12.76% | +14.37% | +13.78% | +13.15% | +13.02% | +12.78% | +9.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.08% | +0.23% | -0.04% | +0.16% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.92% | +12.06% | +13.71% | +13.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.41% | +4.77% | +3.92% | +4.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.27% Jul/2025 | -0.28% Mar/2020 | 98.3% 116 de 118 | 1.7% 2 de 118 |
| Anual | +14.35% 2025 | +0.72% 2016 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE WEALTH RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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