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Carteira · ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RL | Smartwealth

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ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RL

Crédito privado91,9% dos ativos92,0% do PLR$ 1,2 bi
Fundos4,5% dos ativos4,5% do PLR$ 56,6 mi
Títulos públicos2,7% dos ativos2,7% do PLR$ 34,1 mi
Caixa e outros0,9% dos ativos0,9% do PLR$ 11,7 mi

Posições da carteira em dez/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (nov/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. nov/2025	Ativos (324)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO	15/11/2041

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde nov/2025 · 20 posições
0,00%	−0,96%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/10/2039
0,00%	−0,56%	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	15/10/2037
0,00%	−0,43%	BRSTNCNTB3C6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2040
0,00%	−0,42%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/10/2038
0,00%	−0,35%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	15/02/2031
0,00%	−0,30%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A.	15/05/2033
0,00%	−0,18%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	FERRARI AGROINDUSTRIA S.A.	15/12/2031
0,00%	−0,17%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	ENERSUL	15/02/2031
0,00%	−0,15%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A.	02/02/2031
0,00%	−0,08%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA	15/10/2033
0,00%	−0,06%	VLI MULTIMODAL S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	VLI MULTIMODAL S.A	15/10/2035
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA SL S.A	17/01/2029
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	EQUATORIAL TRANSMISSÃƒO S.A.	15/03/2036
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/12/2027
0,00%	−0,01%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	15/04/2031
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN848Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2026
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032
0,00%	0,00%	Futuro / DI de 1 dia -…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—
0,00%	+0,07%	Futuro de Cupom de IPC…Zerado	Derivativos	Contrato Futuro	—	—