Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (67,7% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,44% | −1,77% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,44% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,46% | +0,46% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 15/03/2036 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,53% | +0,09% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,53% | −0,01% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 29/10/2026 |
| 0,55% | −0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 25/04/2029 |
| 0,55% | +0,55% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,58% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,59% | +0,59% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,62% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2040 |
| 0,63% | +0,63% | BRSTNCLF1RH3Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,72% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2035 |
| 0,80% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,81% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,22% | −1,07% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,35% | +0,65% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,72% | −0,13% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 3,34% | −0,18% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 67,03% | +7,07% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 34 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,82% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,00% | −1,68% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 0,00% | −0,95% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,00% | −0,87% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,00% | −0,37% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,00% | −0,33% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2029 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2040 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,00% | −0,30% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | URBIA CATARATAS S/A | 15/02/2041 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,18% | Banco Volkswagen S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2026 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,00% | −0,10% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RIO+ SANEAMENTO BL 3 S.A. | 15/11/2043 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TUCANO HOLDINGS III S.A. | 15/09/2041 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,02% | Banco Volkswagen S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO STELLANTIS S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/10/2038 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2036 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FOZ DO CHAPECÓ ENERGIA S.A. | 03/06/2027 |
| R$ 378.779.732,43Patrimônio líquido |
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