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Carteira · ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RL | Smartwealth

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ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS-FIXADO II FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP RL

Crédito privado91,4% dos ativos91,2% do PLR$ 687,2 mi
Títulos públicos4,8% dos ativos4,8% do PLR$ 36,3 mi
Fundos3,3% dos ativos3,3% do PLR$ 24,5 mi
Caixa e outros0,5% dos ativos0,5% do PLR$ 3,6 mi

Posições da carteira em fev/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jan/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jan/2026	Ativos (445)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,01%	0,00%	DEB	Crédito privado	Debênture simples	RAÍZEN ENERGIA S.A.	15/03/2032

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jan/2026 · 12 posições
0,00%	−2,46%	BRSTNCLTN806Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2029
0,00%	−2,11%	CLARO S.A. - Ex BCP S.…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	BCP TELECOMUNICAÇÕES	15/01/2036
0,00%	−0,62%	CONCESSIONARIA DE RODO…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.	15/12/2030
0,00%	−0,22%	COPEL DISTRIBUICAO S.A.Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/01/2038
0,00%	−0,13%	COPEL GERACAO E TRANSM…Zerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A	15/01/2038
0,00%	−0,11%	BANCO HONDA S/AZerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO HONDA SA	18/02/2026
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS	15/09/2037
0,00%	−0,02%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	23/02/2026
0,00%	−0,02%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	15/05/2027
0,00%	−0,01%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	18/02/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	VERO S.A.	15/07/2032
0,00%	0,00%	MERCADO CREDITO SO. CR…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA	27/02/2026