Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.18% | +0.19% | +13.89% | +28.42% | +40.61% | +54.71% | +73.09% | +84.13% |
| Retorno Anualizado | +13.75% | +18.52% | +13.89% | +13.32% | +12.03% | +11.53% | +11.60% | +8.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.58% | -0.93% | -1.56% | -1.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.24% | +11.02% | +12.38% | +12.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.35% | +3.27% | +2.34% | +2.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.66% Ago/2023 | -3.16% Mar/2020 | 94.4% 84 de 89 | 5.6% 5 de 89 |
| Anual | +13.85% 2025 | -0.41% 2020 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.23% |
| CVaR Histórico | 0.15% | 0.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,2% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ REFERENCIADO DI III FIF CIC RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
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