Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.34% | +0.19% | +14.06% | +28.94% | +43.90% | +61.65% | +80.16% | +296.82% |
| Retorno Anualizado | +13.96% | +18.94% | +14.06% | +13.55% | +12.90% | +12.76% | +12.49% | +9.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.35% | -0.06% | -0.33% | -0.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.47% | +11.88% | +13.61% | +13.12% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.57% | +4.14% | +3.57% | +3.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.25% Jul/2025 | +0.00% Ago/2011 | 100.0% 182 de 182 | 0.0% 0 de 182 |
| Anual | +14.08% 2025 | +2.09% 2020 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ REFERENCIADO DI RENDA FIXA EVOLUÇÃO FIF DA CIC RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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