Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.45% | +0.16% | +14.39% | +30.42% | +49.00% | +67.96% | +90.05% | +1082.30% |
| Retorno Anualizado | +14.17% | +21.11% | +14.39% | +14.20% | +14.22% | +13.84% | +13.70% | +11.69% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.30% | +1.26% | +0.77% | +1.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.47% | +12.90% | +14.77% | +14.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.52% | +5.87% | +4.83% | +5.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.67% Ago/2005 | -0.96% Mar/2020 | 98.9% 267 de 270 | 1.1% 3 de 270 |
| Anual | +19.23% 2005 | +2.63% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 47,1% | |
| 2 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,0% |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 10,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 9,7% | |
| 5 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 7 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 8 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 1,2% | |
| 9 | ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 10 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (69,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ RENDA FIXA CRED PRIV MASTER ACTIVE FIX FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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