Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.36% | +0.19% | +14.13% | +29.49% | +46.20% | +64.22% | +84.24% | +211.18% |
| Retorno Anualizado | +13.98% | +18.98% | +14.13% | +13.79% | +13.50% | +13.20% | +13.00% | +10.14% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.11% | +0.54% | +0.11% | +0.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.72% | +12.48% | +14.06% | +13.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.82% | +4.73% | +4.02% | +4.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.32% Ago/2023 | -0.43% Mar/2020 | 97.9% 140 de 143 | 2.1% 3 de 143 |
| Anual | +14.68% 2025 | +0.04% 2014 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 3 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ RENDA FIXA DIFERENCIADO CP FIF DA CIC RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
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