Qual a rentabilidade histórica do ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FIFM RL?

O fundo ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FIFM RL apresentou uma rentabilidade total de +16.05% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +10.85% ao ano, calculada ao longo de 1.4 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FIFM RL?

A volatilidade anualizada do fundo ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FIFM RL é de 4.90%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FIFM RL?

Para investir no fundo ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FIFM RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FIFM RL

Fundo de Investimento - ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FIFM RL

Moeda: BRL
CNPJ: 59.825.832/0001-90
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	-1.53%	-1.50%	+8.48%	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.05%
Retorno Anualizado	-2.33%	-17.30%	+8.48%	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.85%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+3.72% Dez/2025	-1.76% Mai/2026	66.7% 12 de 18	33.3% 6 de 18
Anual	+17.85% 2025	-1.53% 2026	50.0% 1 de 2	50.0% 1 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

4.90%

Máximo Drawdown

6.67%

Duração Drawdown

127 dias

Sharpe Ratio

-0.63

Calmar Ratio

1.67

Omega Ratio

0.91

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.46%	0.74%
CVaR Histórico	0.65%	0.87%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos98,2% dos ativos98,7% do PLR$ 15,5 mi
Títulos públicos1,6% dos ativos1,6% do PLR$ 254,1 mil
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 22,7 mil
Crédito privado0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 8,8

Competência: jul/2026
Patrimônio líquido: R$ 15.722.388,15
Posições: 47
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	5,6%
2	ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundos de Índice	5,3%
3	SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	5,1%
4	SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	5,1%
5	ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	4,8%
6	KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundos de Índice	4,6%
7	KINEA INFRA FIF CIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	4,5%
8	BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	4,2%
9	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA	Fundos	FI Imobiliário	3,3%
10	XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	Fundos	FI Imobiliário	3,2%

Ver carteira completa (47 posições) →

Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FIFM RL

Fundo de Investimento - ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FIFM RL

Moeda: BRL
CNPJ: 59.825.832/0001-90
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Retorno total e anualizado

ITAÚ SANTORINI PRIVATE MARKETS FIFM RL

Total

Anualizado

Carregando dados...

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	-1.53%	-1.50%	+8.48%	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.05%
Retorno Anualizado	-2.33%	-17.30%	+8.48%	N/A	N/A	N/A	N/A	+10.85%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+3.72% Dez/2025	-1.76% Mai/2026	66.7% 12 de 18	33.3% 6 de 18
Anual	+17.85% 2025	-1.53% 2026	50.0% 1 de 2	50.0% 1 de 2

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Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

4.90%

Máximo Drawdown

6.67%

Duração Drawdown

127 dias

Sharpe Ratio

-0.63

Calmar Ratio

1.67

Omega Ratio

0.91

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.46%	0.74%
CVaR Histórico	0.65%	0.87%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos98,2% dos ativos98,7% do PLR$ 15,5 mi
Títulos públicos1,6% dos ativos1,6% do PLR$ 254,1 mil
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 22,7 mil
Crédito privado0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 8,8

Competência: jul/2026
Patrimônio líquido: R$ 15.722.388,15
Posições: 47
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	5,6%
2	ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundos de Índice	5,3%
3	SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	5,1%
4	SPARTA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	5,1%
5	ITAÚ FIF - CIC FIF INCENTIVADOS EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	4,8%
6	KINEA CRÉDITO AGRO FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundos de Índice	4,6%
7	KINEA INFRA FIF CIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	4,5%
8	BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	FI Imobiliário	4,2%
9	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII RESPONSABILIDADE LIMITA	Fundos	FI Imobiliário	3,3%
10	XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII	Fundos	FI Imobiliário	3,2%

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12M+45.10%

Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.

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