Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.62% | -1.02% | -12.63% | +29.29% | +78.27% | +80.21% | -7.76% | -7.29% |
| Retorno Anualizado | -12.40% | -37.41% | -12.63% | +13.71% | +21.25% | +15.86% | -1.60% | -1.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.21% | +8.33% | +2.80% | -14.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.38% | +22.70% | +16.99% | +0.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.79% | +11.27% | +5.82% | -11.03% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.55% Nov/2024 | -24.44% Jan/2022 | 54.2% 39 de 72 | 45.8% 33 de 72 |
| Anual | +63.88% 2024 | -53.61% 2022 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 3.33% | 5.17% |
| CVaR Histórico | 4.52% | 5.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÉRTICE MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULTI INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,5% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,8% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ SELEÇÃO MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF DA CIC RL
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