Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.78% | +0.16% | +14.68% | +31.29% | N/A | N/A | N/A | +40.35% |
| Retorno Anualizado | +14.62% | +21.83% | +14.68% | +14.58% | N/A | N/A | N/A | +14.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.68% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.85% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.91% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.71% Mai/2026 | +0.04% Mar/2024 | 100.0% 32 de 32 | 0.0% 0 de 32 |
| Anual | +15.64% 2025 | +9.56% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 49,2% | |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,6% |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 13,4% | |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 5 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 5,6% | |
| 6 | ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 7 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/10/2029 · BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 0,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA FLEET S.A. | 0,6% |
| 9 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 0,5% | |
| 10 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (69,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ SINFONIA ALL FIFM CRÉD PRIV - RL
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