Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.09% | +2.06% | +29.15% | +51.85% | +60.51% | +79.75% | +107.67% | +477.50% |
| Retorno Anualizado | +26.24% | +59.35% | +29.15% | +23.23% | +17.09% | +15.79% | +15.74% | +14.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +9.30% | +4.14% | +2.73% | +3.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +28.36% | +17.21% | +16.94% | +17.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.09% | +6.98% | +5.49% | +6.14% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.44% Ago/2022 | -5.21% Mar/2020 | 84.7% 133 de 157 | 15.3% 24 de 157 |
| Anual | +25.09% 2025 | +1.03% 2013 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.58% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 0.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,2% |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 39,7% | |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,8% |
| 4 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,3% |
| 5 | 3ITAHNTA_8429555.451883275_0.9341_48505 | Exterior | Fundos Offshore · 19/10/2050 · 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9341 | 13,2% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,2% |
| 7 | 3ITAHNTA_-3130121.6380917095_0.9341_48500 | Exterior | Fundos Offshore · 28/11/2050 · 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9341 | 4,9% |
| 8 | 3ITAHNTA_-2250430.07230064_-25631.322_48496 | Exterior | Fundos Offshore · 01/12/2050 · 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 25631,322 | 3,5% |
| 9 | 3ITAHNTA_-2056249.011380102_-24276.8478_48491 | Exterior | Fundos Offshore · 06/12/2050 · 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 24276,8478 | 3,2% |
| 10 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (86,6% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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