Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.14% | +2.01% | +30.93% | +47.27% | +53.36% | +79.80% | +102.35% | +453.69% |
| Retorno Anualizado | +24.04% | +28.46% | +30.93% | +21.36% | +15.32% | +15.80% | +15.14% | +14.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | +13.74% | +8.44% | +7.17% | +7.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.43% | +13.39% | +15.44% | +15.35% | — |
| CDI | — | — | — | +7.59% | +2.39% | +2.72% | +2.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.44% Ago/2022 | -5.21% Mar/2020 | 84.5% 131 de 155 | 15.5% 24 de 155 |
| Anual | +25.09% 2025 | +1.03% 2013 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.49% | 0.77% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 47,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 37,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 35,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 10,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,5% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
14 posições sob sigilo (176,2% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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