Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.14% | +0.13% | +12.52% | +25.39% | +37.40% | +53.64% | +68.58% | +584.99% |
| Retorno Anualizado | +12.37% | +16.83% | +12.52% | +11.98% | +11.17% | +11.33% | +11.01% | +9.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.92% | -1.78% | -1.74% | -1.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.24% | +9.86% | +12.26% | +11.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.30% | +2.83% | +2.32% | +2.44% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.51% Ago/2005 | -0.07% Set/2020 | 99.2% 264 de 266 | 0.8% 2 de 266 |
| Anual | +17.28% 2005 | +0.84% 2020 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,2% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ UNIBANCO DI MAX FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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