Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.53% | +0.17% | +12.94% | +26.24% | +38.45% | +55.30% | +70.34% | +316.15% |
| Retorno Anualizado | +12.85% | +17.28% | +12.94% | +12.36% | +11.45% | +11.63% | +11.24% | +8.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.55% | -1.50% | -1.46% | -1.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.28% | +10.44% | +12.49% | +11.87% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.38% | +2.69% | +2.45% | +2.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.16% Jul/2025 | -0.00% Set/2020 | 99.5% 207 de 208 | 0.5% 1 de 208 |
| Anual | +12.78% 2016 | +1.25% 2020 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA PREMIUM FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
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