Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.31% | +0.97% | +12.94% | +26.22% | +39.07% | +56.43% | +72.32% | +596.92% |
| Retorno Anualizado | +12.75% | +11.62% | +12.94% | +12.35% | +11.62% | +11.84% | +11.50% | +9.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.51% | -1.30% | -1.23% | -1.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.48% | +10.54% | +12.52% | +12.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.98% | +3.24% | +2.74% | +2.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.54% Ago/2005 | -0.01% Abr/2020 | 99.6% 257 de 258 | 0.4% 1 de 258 |
| Anual | +13.79% 2006 | +1.28% 2020 | 100.0% 22 de 22 | 0.0% 0 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,2% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ UNICLASS RENDA FIXA REFERENCIADO DI LIQUIDEZ FIF DA CIC RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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