Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.63% | +0.21% | -5.45% | -6.05% | +13.45% | +3.92% | -11.58% | +12.60% |
| Retorno Anualizado | -12.63% | +28.69% | -5.45% | -3.07% | +4.30% | +0.97% | -2.43% | +1.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -16.97% | -8.66% | -12.11% | -15.07% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.81% | +2.98% | +1.90% | -1.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.75% | -4.05% | -8.05% | -11.00% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.84% Mar/2020 | -10.51% Mar/2022 | 50.6% 41 de 81 | 49.4% 40 de 81 |
| Anual | +27.16% 2024 | -19.27% 2022 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.61% | 2.50% |
| CVaR Histórico | 2.16% | 2.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDTM LN - ISHARES USD TREASURY 7-10Y - 85097 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2049 | 99,9% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ US TREASURY RENDA FIXA IE FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Invest. no Exterior
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