Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.34% | +0.11% | +12.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | +31.73% |
| Retorno Anualizado | +11.41% | +1.27% | +12.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.68% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.36% Jan/2026 | -5.69% Mar/2026 | 73.9% 17 de 23 | 26.1% 6 de 23 |
| Anual | +21.54% 2025 | +0.03% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.57% | 1.12% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 1.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,2% |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 17,4% | |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,7% |
| 4 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,3% |
| 5 | 3ITFGDFI_11375858.738296984_20.9976_527 | Exterior | Fundos Offshore · 14/05/2043 · 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20,9976 | 13,8% |
| 6 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 7 | 3ITFGDFI_-4901768.087142478_-8.0_247 | Exterior | Fundos Offshore · 10/04/2048 · 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8 | 6,0% |
| 8 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 9 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 10 | 3ITFGDFI_2837092.587051458_20.9976_2903 | Exterior | Fundos Offshore · 09/09/2048 · 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20,9976 | 3,5% |
Derivativos: posições compradas +1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.12 posições sob sigilo (39,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ VÉRTICE OMNI FIFM RL
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