Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.75% | +0.49% | +16.32% | +33.88% | +45.91% | +58.05% | +47.49% | +60.12% |
| Retorno Anualizado | +15.97% | +81.95% | +16.32% | +15.70% | +13.42% | +12.12% | +8.08% | +7.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.81% | +0.47% | -0.95% | -4.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.97% | +12.11% | +13.06% | +8.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.03% | +5.08% | +3.11% | -0.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.98% Nov/2020 | -6.26% Mar/2020 | 72.3% 60 de 83 | 27.7% 23 de 83 |
| Anual | +17.00% 2025 | -5.40% 2022 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 1.07% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 1.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 44,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,4% |
| 4 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,2% |
| 5 | 3ITGMPSP_3655297.108864136_0.5506_38158 | Exterior | Fundos Offshore · 16/12/2050 · 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5506 | 4,9% |
| 6 | 3ITGMPSP_1781584.1256103024_1786708.4053_38153 | Exterior | Fundos Offshore · 20/12/2050 · 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 1786708,4053 | 2,4% |
| 7 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,4% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,8% | |
| 10 | 3ITGMPSP_544618.6879911871_0.5506_38156 | Exterior | Fundos Offshore · 10/12/2050 · 3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,5506 | 0,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (2,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAU VÉRTICE PATRIMÔNIO FIFM RL
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