Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.91% | +0.13% | +14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.43% |
| Retorno Anualizado | +14.74% | +12.69% | +14.48% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.54% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.37% Jul/2026 | +0.13% Out/2026 | 100.0% 14 de 14 | 0.0% 0 de 14 |
| Anual | +10.91% 2026 | +4.08% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 63,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 7,4% | |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 5 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 23/07/2030 | 4,4% |
| 6 | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 26/11/2026 · BANCO AGIBANK S.A. | 3,3% |
| 7 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 2,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 1,8% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 1,7% | |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/07/2050 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (76,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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