Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE I DO ITAÚ VITALOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RLInício: 21/08/2026 | Ativo | Público Geral | +1.33% | +1.98% | — | — |
SUBCLASSE II DO ITAÚ VITALOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RLInício: 26/08/2026 | Ativo | Público Geral | +1.50% | +2.23% | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.98% | +1.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.98% |
| Retorno Anualizado | +15.71% | +16.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.71% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.33% Out/2026 | +0.64% Set/2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
| Anual | +1.98% 2026 | +1.98% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.35% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 72,6% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,3% |
| 3 | MACROHE_81219.7380073036_81446.24_52519 | Exterior | Fundos Offshore · 09/12/2050 · MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 81446,24 | 3,8% |
| 4 | MACROHE_10605.302583184117_0.0064_52524 | Exterior | Fundos Offshore · 04/12/2050 · MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0064 | 0,5% |
| 5 | MACROHE_8870.620275876488_0.0064_52515 | Exterior | Fundos Offshore · 10/12/2050 · MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 0,0064 | 0,4% |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | MACROHE_1589.2592159254243_1597.4863_52520 | Exterior | Fundos Offshore · 30/11/2050 · MACROHE - ITAU MACRO HEDGE - KYG497691215 - ITAU - 1597,4863 | 0,1% |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (0,6% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE I DO ITAÚ VITALOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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