Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,8% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_4103.90004044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 418739,7601 | 28/03/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-4103.9000404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 418739,7601 | 16/04/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-4136.8398360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63780564,9864 | 29/03/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-4151.4507335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3020679,9488 | 28/11/2047 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_4194.91999975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 418739,7601 | 17/03/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-4194.9199997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 418739,7601 | 13/11/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_4263.77978213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 350548,0434 | 03/04/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-4291.9344371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1338262,4394 | 31/08/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-4300.6256845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1324624096,0751 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_4357.71387183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33882759,2143 | 18/04/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUSP_-4365.3343064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,1951 | 14/03/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_4374.71065720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1203477249,4505 | 16/07/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-4376.6424006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6003961003,0354 | 09/09/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUSP_4391.17158964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,0404 | 23/05/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_4393.67221642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 405953,8132 | 27/06/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-4393.6722164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 405953,8132 | 18/08/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-4406.3377622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 362268,4947 | 11/10/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUSP_4430.96378945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,353 | 27/02/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_4573.02388969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5370097686,7909 | 13/06/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_4588.54496370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25816957,7284 | 25/10/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-4592.4361535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3773772219,658 | 22/09/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-4647.0811594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1079133916,1075 | 16/03/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_4665.44817216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5485171,2087 | 05/01/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-4715.5190056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 405953,8132 | 30/01/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_4715.51900562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 405953,8132 | 23/12/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_4723.05419031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 848134,4759 | 07/08/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_4723.16819833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1300970,0944 | 07/01/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-4738.2470916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 314321,194 | 10/10/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_4749.82796306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5572541845,6184 | 16/04/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_4753.64563370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3760826233,4573 | 06/05/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-4762.8983972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63290437,0229 | 04/02/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_4774.04880842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2067061,4112 | 18/06/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-4815.8290208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64355932,5957 | 18/11/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_4924.82708692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1410289940,1263 | 24/08/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_4925.88405853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1694137,9607 | 02/09/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-4954.0877263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 449479307,3755 | 01/05/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-5010.7007026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2940767,7809 | 23/03/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_5098.80333504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1282110822,7213 | 12/11/2047 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_5236.95229452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1915547940,7367 | 26/07/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-5261.8550570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18244480,6926 | 31/12/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-5284.3497995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 350548,0434 | 07/06/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-5307.9228236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3601375,036 | 25/05/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_5331.57789084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1150735,2186 | 15/02/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_5377.07987927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5604506712,8017 | 16/10/2049 |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_5396.38452806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64782130,8248 | 31/08/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUSP_5417.67991625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1672 | 17/05/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_5450.40515360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1501283,262 | 19/12/2047 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-5495.4713543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1289782,3908 | 20/08/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_5512.75688902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18704774780,0823 | 10/08/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_5560.98334964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64782130,8248 | 24/07/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-5565.3891738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75223987,438 | 10/10/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_5581.79354367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 458908,9432 | 29/02/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_5582.20908695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 369726,9638 | 09/10/2047 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-5582.2090869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 369726,9638 | 21/08/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_5602.24679669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7157999257,909 | 16/05/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUSP_5628.12436803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1672 | 19/01/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-5647.3481587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 374628,2434 | 15/09/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_5671.47737153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1855027,7922 | 15/08/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_5673.84596819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5601310226,0833 | 26/04/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-5679.7690580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6526750960,5877 | 11/08/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-5777.6518743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14206252,4718 | 09/12/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-5815.9820121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1813473,4649 | 25/10/2047 |
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| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_5858.05310479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72347149,3915 | 17/12/2047 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_5864.73589302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1265808,7405 | 02/08/2049 |
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| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-6034.4107355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 452196321,0861 | 06/09/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_6034.41073551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 452196321,0861 | 28/10/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_6047.08587084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 826824,5645 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_6091.11427890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 500782,9192 | 22/02/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_6124.28315608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2003131,6768 | 19/06/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_6170.68548828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1212533961,8191 | 19/10/2047 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_6188.23313486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39849534,4218 | 23/01/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_6194.89780967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 577178,9518 | 15/04/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_6205.80954983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1381095361,4322 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_6246.50615323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3646019300,4821 | 14/02/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-6249.0463770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11128035,7621 | 15/06/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_6249.04637704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11128035,7621 | 10/06/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_6323.31772908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3203412439,551 | 12/09/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-6363.2024248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 288823884,9124 | 07/06/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_6384.95238598… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137555478445,379 | 29/07/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_6386.75094251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 302600,7427 | 13/11/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_6526.98401133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4866118280,8679 | 03/05/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_6571.17162477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6417479,8348 | 17/01/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-6571.7635937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2933309,3119 | 06/07/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-6656.3191914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 597210268,5409 | 22/05/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_6676.91308986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6000338318,0879 | 21/10/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-6685.8952175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7615807531,0394 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-6861.6806771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1722053,9447 | 30/05/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-6866.6853098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 951508,8564 | 07/12/2047 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-6878.1393872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43909072,5541 | 28/01/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_6938.34628008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11467928,8498 | 30/05/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-6953.1769129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 461253,0335 | 13/03/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_6953.70646426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107210164,5327 | 16/03/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-7015.5414343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2933309,3119 | 03/03/2048 |
| Zeradas desde set/2025 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,27% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −18,25% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −16,99% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,42% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −1,41% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,97% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,35% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,26% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,22% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,17% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,15% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,14% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,13% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,04% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,04% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 936.738.988,12Patrimônio líquido |
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