Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +8,8% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_7054.45866012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2901344444,669 | 27/05/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-7059.7499111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3684377141,1021 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUSP_7102.19300201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 145,7847 | 21/07/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_7124.79521937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1277955389,9875 | 24/11/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_7151.41236427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 319648,6718 | 05/07/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_7185.88540803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 257849,9286 | 30/06/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-7185.8854080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 257849,9286 | 05/10/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_7198.94412177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 458802393,6373 | 07/01/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_7261.02522132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5099461,8113 | 01/08/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-7371.7174253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1021490,6056 | 16/11/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_7398.73626212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 350548,0434 | 14/04/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_7474.65814916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71217724,0843 | 19/04/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-7474.6581491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71217724,0843 | 03/12/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_7478.18707050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5200683890,7196 | 28/05/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_7499.02177093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 218639691,5336 | 11/02/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_7522.61823588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5231583262,3301 | 24/05/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-7525.0369108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3927203582,1377 | 12/05/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_7549.45380738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1301715941,2604 | 20/06/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-7576.2520865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1049832,7879 | 01/11/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_7687.31614855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 180473640,1168 | 20/06/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-7708.3732232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5608768,6951 | 22/03/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_7749.93106138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5195356412,8557 | 06/07/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_7765.07068797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44857363,6139 | 20/03/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_7775.88973002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 639297,3437 | 23/02/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-7783.3545920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58358258,0165 | 14/09/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-7797.7803365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2152833,8048 | 10/02/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_7801.10255176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3093453296,4405 | 12/10/2048 |
| 0,00% | −0,01% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_7932.59429490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2904327832,2728 | 06/10/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-7982.7418440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 529551,2997 | 30/10/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-8058.8938781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38935339220,3799 | 21/09/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUSP_-8094.4390899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,1827 | 06/01/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-8103.5061777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59667752,0755 | 25/03/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-8120.2515061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6001499221,9008 | 07/02/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_8164.68480254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 671262,2108 | 03/04/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_8228.17129075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2628684,1276 | 15/09/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-8232.1477202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1140719,5602 | 27/11/2047 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-8270.5268707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60520148,5337 | 06/12/2047 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_8278.82388478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1142211,254 | 19/08/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_8285.85189358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 666712544,7531 | 10/10/2047 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-8298.3853180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6557592,5026 | 29/11/2047 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_8358.77121410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 218639691,5336 | 08/05/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_8362.50790707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10684789603,7975 | 22/10/2049 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-8363.9463260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96256870,0446 | 01/11/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_8379.60591453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329738914,907 | 29/05/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-8401.5636472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3134261,7769 | 20/02/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_8449.59938420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16850812,4835 | 18/05/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-8459.7610154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 447145872,0712 | 02/03/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-8467.5647050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 843957733,2844 | 09/10/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_8467.98024832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3067135555,7929 | 02/07/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_8528.53236172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43152570,6974 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_8533.70853922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2886427,5067 | 26/09/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-8546.6873407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2946095,2587 | 11/12/2049 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-8587.0984939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226598943,4623 | 23/01/2048 |
| 0,00% | −41,56% | 3ITAQUEF_-8587.0984939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226598943,4623 | 30/11/2047 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-8865.0765968… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56471265,3571 | 17/04/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-8919.5788263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1644805515,6943 | 17/06/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_8928.21466801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82863590,6948 | 26/08/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-8928.2146680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82863590,6948 | 26/03/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_8931.54434167… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103129316488,987 | 20/05/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_8989.25584388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 542337,2465 | 21/12/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-8989.2558438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 542337,2465 | 29/12/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_9001.78074434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1291700282,8763 | 07/10/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_9047.11971195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 809776,6353 | 12/03/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-9047.1197119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 809776,6353 | 07/09/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_9152.84244466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4321650,0432 | 25/12/2048 |
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| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_9174.02875863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1457597,9436 | 22/04/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_9235.93298591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329738914,907 | 12/03/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_9254.13804327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 330388867,2064 | 23/09/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-9298.2186606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 965658637,6069 | 23/11/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-9322.2999260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 618413,6304 | 10/11/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_9353.25576893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16927528164,692 | 26/10/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_9361.23526527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2578499,2861 | 28/07/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-9420.3617456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3678943113,6809 | 15/12/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_9434.74700133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 775680,777 | 16/10/2047 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_9541.89962910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58815355,6172 | 13/07/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-9602.5263271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48938211,6576 | 15/05/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_9606.96731274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 495242,3422 | 10/11/2047 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-9606.9673127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 495242,3422 | 08/10/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-9637.1123134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 639297,3437 | 23/02/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_9740.01894139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 648258161,4326 | 27/01/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-9745.7822069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 801252,6707 | 07/04/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-9769.3946543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3476498954,8535 | 09/03/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_9800.51458353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 464342,9706 | 14/01/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-9845.9164153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 653148,7861 | 06/10/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_9872.20219116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1299904,5988 | 27/01/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_9882.18055720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16702708598,8363 | 13/03/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-9949.3771009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 836058149,1078 | 22/03/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_9958.66182941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 219183094,2757 | 18/03/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_10029.3990150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 934439,6173 | 25/07/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-10042.205206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1391537,218 | 31/07/2049 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_10107.9164492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3151735,9043 | 14/07/2050 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-10160.126648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6417479,8348 | 23/09/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_10170.2905600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 947566,5228 | 09/07/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_-10174.518446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 457736898,0646 | 08/02/2048 |
| 0,01% | −41,55% | 3ITAQUEF_10282.8527088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12040952710,0411 | 27/05/2048 |
| Zeradas desde set/2025 · 43 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −26,27% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −18,25% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −16,99% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,42% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −1,41% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,97% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,35% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,26% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,22% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,17% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,15% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,14% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,13% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,04% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,04% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 936.738.988,12Patrimônio líquido |
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