Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +12,1% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −3,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_125.397578903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25299162,112 | 23/10/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-125.39757890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25299162,112 | 27/02/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_128.114275182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1066 | 24/09/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-128.32421608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 473679,6345 | 15/07/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-140.60918215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 199237564,9173 | 24/04/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUSP_-142.48952518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 25,6401 | 27/01/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-148.17547602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48320013,6705 | 13/06/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUSP_-152.92065048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 66,4618 | 21/05/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-153.56474128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4371,1152 | 15/06/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-169.82848835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 626881,893 | 22/02/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-173.29446290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 639675,4011 | 28/03/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_173.688929398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3227162398,3562 | 04/03/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUSP_-181.23858212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,41 | 28/11/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-200.49985770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32572271,4221 | 09/03/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_200.499857708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32572271,4221 | 14/05/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUSP_-216.41023828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 24,7967 | 22/03/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-217.19538567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 801726,5027 | 23/02/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_225.150378721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 258002411,7615 | 22/04/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-225.15037872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 258002411,7615 | 28/09/2047 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_232.621157973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3648175424,8216 | 04/08/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUSP_236.693436394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,7232 | 16/11/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUSP_247.242258187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 25,6401 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUSP_-255.02813750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 32,0501 | 23/04/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-255.91493770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 600164783,7894 | 18/04/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_257.672567706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7406375018,6259 | 22/04/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-257.67256770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7406375018,6259 | 12/11/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-257.83503003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3862893134,4447 | 06/06/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_288.002940037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5567308,2406 | 24/12/2047 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-288.00294003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5567308,2406 | 15/06/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_297.954761413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11134616,4811 | 22/12/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-297.95476141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11134616,4811 | 15/03/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUSP_299.707396115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 26,3148 | 12/11/2047 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_316.740432550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 326660904,8088 | 29/03/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-316.74043255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 326660904,8088 | 25/08/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-323.48278419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1194060,7486 | 29/06/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-344.87992635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35112848889,9444 | 09/06/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_362.934764551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 750872308,2796 | 02/01/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_374.581731995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 469095294,1119 | 04/01/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-374.58173199… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 469095294,1119 | 07/05/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUSP_-404.14313482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,6514 | 10/01/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUSP_-416.76843499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,8798 | 18/12/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_430.768076331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 406918845,1287 | 07/03/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_455.585013445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 326021229,4078 | 25/07/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-455.58501344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 326021229,4078 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-506.21459150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1066 | 22/10/2047 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_508.312726825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3596361717,3356 | 23/05/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_508.418622295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1444387055,5973 | 27/11/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUSP_528.827072057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 70,5103 | 27/03/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUSP_548.038974983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 32,0501 | 25/06/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_557.979257215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 555451,4733 | 06/11/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUSP_571.223437671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 10,4585 | 29/09/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-597.22159040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1045549443,0353 | 12/09/2047 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_610.668745752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1435218374,8487 | 21/09/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-620.56771065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1282762404,2624 | 06/09/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUSP_641.002511584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 64,1003 | 23/06/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-647.94107336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 645006,0294 | 25/10/2047 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_649.732599292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1429141458,5387 | 20/11/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-651.15437613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 648204,4064 | 14/11/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-657.84194509… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1282549179,1287 | 23/12/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_668.791293066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1343318,3422 | 07/12/2047 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_682.212749106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 679122,0508 | 18/06/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_690.753782055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1066 | 25/12/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-703.93246273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1482447741,9605 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_704.236188533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1483087417,3615 | 19/09/2047 |
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| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUSP_735.342985680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 32,0501 | 12/04/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-742.16012406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1476157600,5167 | 05/04/2048 |
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| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-753.50457255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 639142338,2275 | 13/01/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_789.624261830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1087448181,8049 | 05/06/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_794.665552361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 791065,246 | 24/05/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_801.933135952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1104399579,933 | 19/08/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_804.785217206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2442493,9064 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-811.21534004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1420186002,9238 | 24/09/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-811.32909655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4103624310,3776 | 23/01/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-832.26247405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 685945255,0718 | 10/07/2049 |
| 0,00% | −0,78% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_856.086402191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335403135,29 | 26/09/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-856.08640219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335403135,29 | 23/08/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-857.96471454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1066658731,2704 | 18/07/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-863.41858232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1545668994,0987 | 27/04/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_885.610679461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6421274,901 | 21/10/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-919.19329493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 298461880878,699 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUSP_932.419442339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,6514 | 06/12/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-936.37497621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7373325122,9044 | 02/10/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_969.199645809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1066 | 17/09/2047 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-970.03595334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1398543651,8545 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_984.011603327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16937538494,445 | 12/10/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-984.68865151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1431700160,1429 | 06/02/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_1013.45372978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 906206,8182 | 02/04/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_1017.03377978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4787970376,9467 | 15/10/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUSP_1037.30945513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,41 | 09/11/2050 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-1040.9970864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42111,9639 | 27/05/2050 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_-1052.3236055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3386868023,4879 | 27/07/2049 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_1116.07972564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1537033376,1844 | 09/11/2047 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_1117.77026813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1471466647,5756 | 10/03/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUSP_1132.92321291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,2413 | 26/12/2048 |
| 0,00% | −60,17% | 3ITAQUEF_1232.69501062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1227110,6444 | 27/02/2048 |
| Zeradas desde out/2025 · 22 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,30% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −4,72% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −1,84% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −1,73% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,17% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,11% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,08% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,05% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,03% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,03% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,02% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,01% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 962.485.788,11Patrimônio líquido |
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