Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_3001.23509713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17229640652,719 | 07/04/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-3002.3431022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4099726,6425 | 29/04/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-3018.4658166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14576685,9649 | 30/09/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-3044.0837138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11915100273,5522 | 25/08/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_3053.84537871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 238043075,3673 | 10/09/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-3089.0728193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19196430565,6749 | 27/12/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_3106.99294025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 705908,1953 | 09/08/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-3164.6976716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8549548,3627 | 30/05/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_3189.92825248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6117871026,0055 | 26/03/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-3235.7998781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261087,8546 | 03/08/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_3235.79987811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261087,8546 | 17/11/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_3245.44933997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16912451275,6433 | 03/07/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-3275.8369454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71603883561,6973 | 15/06/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_3289.16011554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 15,6585 | 21/04/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_3368.81119352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 119165028,1161 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-3383.7989310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4620607,7012 | 26/12/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_3441.05700796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5508414294,3386 | 05/11/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-3474.8991725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 454422332,0554 | 03/04/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-3476.3977305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4747051,9018 | 29/03/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-3519.2182964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 819945,3285 | 23/02/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_3519.21829640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 819945,3285 | 30/08/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-3527.6702065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36983954757,2168 | 01/06/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-3529.0209585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150215063,0557 | 23/09/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-3554.6712219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22632648,8173 | 15/08/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_3599.42081716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 817787,5776 | 09/05/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_-3628.8940102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,2914 | 09/06/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_3666.21075854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1256566215,9187 | 07/05/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-3727.1747725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5288539,4813 | 26/01/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_3770.09712003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37613913,0693 | 14/04/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-3770.0971200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37613913,0693 | 09/05/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_3791.62894866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 683036036,145 | 29/04/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_3792.96426974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,6185 | 28/11/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_3794.33153162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 295762910,9916 | 25/07/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-3835.0817355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 318268,2525 | 17/08/2047 |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_3879.62958104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48071452,6339 | 18/01/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_3978.00899508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8310793229,557 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-4056.4022417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 604709679,7651 | 28/10/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4083.75193876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1100452940,875 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-4083.7519387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1100452940,875 | 11/03/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-4090.6500634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78642466,8816 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-4097.2959361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 539437716,1152 | 21/07/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4109.24367487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1346760202,0532 | 14/10/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4147.41042364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1117607060,2474 | 30/04/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-4179.7910671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 562094,1002 | 25/08/2048 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-4206.8676038… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5193706,3308 | 23/10/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4206.92046879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42839985,663 | 18/09/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4245.86247752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48310962,9798 | 22/10/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-4277.0916057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 354950,0172 | 01/06/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4290.90768456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 323662,6297 | 21/09/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-4319.9132505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27504958,1568 | 14/07/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4375.88207136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58609907,8559 | 28/08/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4417.56442368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64764892,1968 | 14/03/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_4421.41736742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,9456 | 03/06/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4510.95403885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 221385238,6937 | 18/06/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4547.78576723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17917963,1785 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4557.19463987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3488759485,2033 | 25/10/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-4570.8985156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 379332,602 | 08/11/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4578.37188573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19877200,9634 | 11/05/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4598.24585007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 187616437,6649 | 30/07/2047 |
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| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-4684.0542075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8310793229,557 | 10/10/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-4688.3567627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1165185,4668 | 29/05/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4705.69536986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 354950,0172 | 08/03/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4775.50724133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 409864776,7043 | 14/09/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-4784.6021612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 652719,6365 | 23/03/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-4808.3277108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 655956,2628 | 01/03/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-4813.2376729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53149719,2934 | 07/10/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4853.69118616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 652719,6365 | 20/12/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-4863.0277741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 366817,647 | 06/07/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-4866.6905562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1305978,7107 | 19/10/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4867.18506875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1461660435,5857 | 02/04/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4877.75981817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 655956,2628 | 26/09/2047 |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4915.59921621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4170069,3207 | 18/06/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_4921.57726498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 414180278,4332 | 24/05/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-4973.1831135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11940453846,2096 | 19/01/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_5036.67816934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2362737196,5845 | 08/02/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_5052.10824577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 927832,8717 | 21/03/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-5052.9325066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1791472655,2185 | 31/01/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_5063.65005515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17014944441,7051 | 02/11/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-5110.4160685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 687243,6503 | 11/08/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_5136.98121828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 557422569,5705 | 31/05/2048 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-5157.1928706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1281704,0135 | 05/01/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-5183.1534984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1500176288,5163 | 21/02/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_5185.39001480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1500823613,7757 | 27/01/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_5199.95301950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32528094,2817 | 29/01/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-5199.9530195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32528094,2817 | 01/04/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-5203.6422927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1493810923,4662 | 04/02/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-5205.9051752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7108710,223 | 21/04/2050 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_-5256.6651854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22372639,8382 | 27/09/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_-5314.7025450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 24,2141 | 17/03/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_5324.29557082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78227099,8402 | 14/06/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_5325.25145445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 662634,5017 | 21/03/2047 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUEF_5339.34804085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 693231408,9796 | 25/06/2049 |
| 0,00% | −93,86% | 3ITAQUSP_-5339.7044515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9686 | 16/12/2047 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,74% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,85% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,45% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,23% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,22% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,15% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,06% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| R$ 1.008.780.693,21Patrimônio líquido |
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