Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.73% | +0.15% | +14.67% | +30.27% | +46.22% | +64.93% | +84.92% | +116.90% |
| Retorno Anualizado | +14.55% | +20.35% | +14.67% | +14.14% | +13.50% | +13.33% | +13.08% | +9.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.24% | +0.55% | +0.25% | +0.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.40% | +12.19% | +14.26% | +13.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.46% | +5.16% | +4.31% | +4.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Ago/2023 | -0.31% Mar/2020 | 97.1% 99 de 102 | 2.9% 3 de 102 |
| Anual | +14.65% 2025 | +2.42% 2020 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RZ5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/12/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 3 | BRSTNCLTN8K6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 1,4% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDECARD | 1,3% |
| 8 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/09/2027 | 1,0% |
| 9 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,0% |
| 10 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 07/12/2026 · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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