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Carteira · ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL | Smartwealth

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ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RL

Caixa e outros43,9% dos ativos43,9% do PLR$ 22,8 bi
Crédito privado34,0% dos ativos34,0% do PLR$ 17,7 bi
Títulos públicos16,9% dos ativos16,9% do PLR$ 8,8 bi
Fundos5,2% dos ativos5,2% do PLR$ 2,7 bi
Renda variável0,0% dos ativos

Posições da carteira em mar/2026, por valor de mercado, do menor para o maior; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (fev/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. fev/2026	Ativos (652)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
−0,00%	0,00%	Futuro de Cupom de IPC…	Derivativos	Contrato Futuro	—	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde fev/2026 · 36 posições
0,00%	−1,86%	BRSTNCLTN8J8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/01/2032
0,00%	−0,43%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	10/03/2026
0,00%	−0,22%	CONCORDIA BANCO S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SEGURO S.A.	30/03/2026
0,00%	−0,18%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	02/03/2026
0,00%	−0,14%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS	07/01/2027
0,00%	−0,08%	BANCO SAFRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	16/03/2026
0,00%	−0,07%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	19/03/2026
0,00%	−0,07%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	13/03/2026
0,00%	−0,07%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.	28/02/2032
0,00%	−0,06%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP	15/03/2028
0,00%	−0,06%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	26/03/2026
0,00%	−0,05%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	03/03/2026
0,00%	−0,03%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	20/03/2026
0,00%	−0,03%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CELG D	25/11/2031
0,00%	−0,03%	BANCO SAFRA S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO SAFRA	23/03/2026
0,00%	−0,03%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	18/03/2026
0,00%	−0,03%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	05/03/2026
0,00%	−0,02%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	25/03/2026
0,00%	−0,02%	BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO UBS PACTUAL S/A	05/03/2026
0,00%	−0,02%	FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado	Fundos	FIDC	—	—
0,00%	−0,01%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	04/03/2026
0,00%	−0,01%	BANCO TOYOTA DO BRASIL…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BCO TOYOTA BRASIL SA	19/03/2026
0,00%	−0,01%	BANCO RCI BRASIL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL	29/03/2026
0,00%	−0,01%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	06/03/2026
0,00%	−0,01%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	09/03/2026
0,00%	−0,01%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	23/03/2026
0,00%	−0,01%	ITAU UNIBANCO S.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	ITAU UNIBANCO	11/03/2026
0,00%	−0,01%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.	28/02/2032
0,00%	−0,01%	BANCO IBM S/AZerado	Crédito privado	CDB Vinculado	IBM LEASING	23/03/2026
0,00%	−0,01%	BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO DAYCOVAL S.A.	28/03/2026
0,00%	−0,01%	BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO STELLANTIS S.A.	09/03/2026
0,00%	−0,01%	BANCO PAN S.A.Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO PAN SA	09/03/2026
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	HYPERA PHARMA S/A	14/12/2027
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	SABESP	15/03/2029
0,00%	0,00%	DEBZerado	Crédito privado	Debênture simples	CAMIL ALIMENTOS S/A	30/10/2028
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8K6Zerado	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/07/2029