Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SEGUNDA SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚBA FIIF EM INFRAEST RF RLInício: 19/05/2025 | Ativo | Qualificado | +1.02% | +9.64% | +13.27% | 0.86% |
| Ativo | Qualificado | +1.02% | +9.68% | +13.64% | 0.80% | |
| Ativo | Qualificado | +1.01% | +9.60% | +9.80% | 3.67% | |
TERCEIRA SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚBA FIIF EM INFRAEST RF RLInício: 19/05/2025 | Ativo | Qualificado | +1.03% | +9.80% | +13.81% | 0.82% |
| Ativo | Qualificado | -1.56% | +2.52% | +2.34% | 7.19% | |
PRIMEIRA SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚBA FIIF EM INFRAEST RF RLInício: 19/05/2025 | Ativo | Qualificado | +1.01% | +9.71% | +13.66% | 0.81% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.64% | +1.02% | +13.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.78% |
| Retorno Anualizado | +13.42% | +13.63% | +13.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.59% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.23% Abr/2026 | +0.16% Jun/2025 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
| Anual | +9.64% 2026 | +7.42% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 88,2% | |
| 2 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 2,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RQ4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,2% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 1,4% |
| 7 | Posições sob sigilo — Outras aplicações | Sob sigilo | 1,0% | |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 0,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 0,3% |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,5% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (89,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SEGUNDA SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR DO ITAÚBA FIIF EM INFRAEST RF RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 6 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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