Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.00% | +1.82% | +8.54% | +20.90% | +31.83% | +43.07% | +34.95% | +919.17% |
| Retorno Anualizado | +6.69% | +417.40% | +8.54% | +9.95% | +9.65% | +9.37% | +6.18% | +12.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.95% | -3.31% | -3.72% | -6.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.88% | +8.63% | +10.22% | +6.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.02% | +0.89% | +0.18% | -2.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.17% Abr/2009 | -28.18% Mar/2020 | 62.8% 152 de 242 | 37.2% 90 de 242 |
| Anual | +84.76% 2009 | -44.16% 2008 | 85.7% 18 de 21 | 14.3% 3 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.77% | 3.61% |
| CVaR Histórico | 3.08% | 5.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 80,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 13,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 6,3% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITCA FI MULTIMERCADO
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