Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.27% | +0.61% | +13.06% | +21.16% | +33.51% | +49.32% | +77.06% | +82.16% |
| Retorno Anualizado | +12.49% | +74.07% | +13.06% | +10.07% | +10.11% | +10.54% | +12.11% | +10.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.83% | -2.84% | -2.55% | -0.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.99% | +9.10% | +11.40% | +12.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.09% | +1.35% | +1.36% | +3.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.26% Set/2022 | -2.84% Nov/2022 | 74.3% 55 de 74 | 25.7% 19 de 74 |
| Anual | +18.29% 2023 | +1.06% 2021 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.43% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 0.66% | 1.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 62,5% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,2% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | FUT DOL/V26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | −0,3% |
Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITHACA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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