Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.84% | +1.38% | +16.44% | +28.02% | +41.37% | +52.53% | +61.51% | +627.86% |
| Retorno Anualizado | +14.64% | +250.33% | +16.44% | +13.14% | +12.23% | +11.13% | +10.06% | +9.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.76% | -0.72% | -1.94% | -2.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.07% | +11.22% | +11.99% | +10.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.17% | +3.47% | +1.95% | +1.36% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.24% Fev/2005 | -8.11% Mar/2020 | 67.9% 184 de 271 | 32.1% 87 de 271 |
| Anual | +23.84% 2009 | -5.57% 2008 | 91.3% 21 de 23 | 8.7% 2 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 0.84% | 1.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 30,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,7% |
| 3 | BRSTNCLTN871 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 4 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 2,7% |
| 5 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,0% |
| 6 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,0% |
| 7 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 1,2% |
| 8 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 1,1% |
| 9 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 1,1% |
| 10 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 0,9% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (0,2% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IU WESTERN ASSET CORPORATE RV 25 FIFM RL
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