Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.59% | +0.15% | +11.66% | +23.51% | +34.67% | +46.26% | +59.16% | +536.99% |
| Retorno Anualizado | +11.56% | +14.44% | +11.66% | +11.14% | +10.43% | +9.97% | +9.74% | +8.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.76% | -2.52% | -3.10% | -2.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.06% | +9.42% | +10.83% | +10.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.16% | +1.67% | +0.79% | +1.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.49% Ago/2005 | -1.01% Jan/2023 | 96.7% 262 de 271 | 3.3% 9 de 271 |
| Anual | +17.11% 2005 | -0.02% 2020 | 95.7% 22 de 23 | 4.3% 1 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/12/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 70,4% |
| 2 | BRSTNCLTN871 | Caixa e outros | Título público federal · 01/07/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 3 | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 06/10/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,1% |
| 4 | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 19/10/2026 · BCO GMAC SA | 1,0% |
| 5 | PARANA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 28/03/2027 · PARANA | 1,0% |
| 6 | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/04/2028 · CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 1,0% |
| 7 | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/04/2028 · BCO CNH CAPITAL SA | 1,0% |
| 8 | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 07/06/2027 · BCO GMAC SA | 1,0% |
| 9 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2028 · BANCO DO BRASIL S.A. | 0,9% |
| 10 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/04/2030 | 0,9% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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