Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -57.10% | -1.35% | -55.78% | -54.99% | -72.71% | -71.23% | -68.68% | -66.55% |
| Retorno Anualizado | -68.04% | -14.36% | -55.78% | -32.91% | -35.13% | -26.76% | -20.72% | -16.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -46.77% | -48.05% | -39.82% | -33.34% | — |
| Dolar | — | — | — | -30.77% | -36.22% | -26.07% | -19.94% | — |
| IMA-B | — | — | — | -42.28% | -43.51% | -35.86% | -29.23% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.05% Dez/2024 | -43.39% Mar/2026 | 83.3% 60 de 72 | 16.7% 12 de 72 |
| Anual | +11.33% 2023 | -57.10% 2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 2.46% | 10.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 82,4% |
| 2 | METROPOLITANA CONSIGNADO PRIVADO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 16,8% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 4 | SANTANDER CAIXA | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | TX CVM 2026 DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | ARBI CAIXA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
J17 ORION FIFM CP
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