Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.89% | +0.21% | +13.66% | +26.81% | +39.41% | +54.17% | N/A | +60.82% |
| Retorno Anualizado | +13.40% | +28.54% | +13.66% | +12.61% | +11.71% | +11.43% | N/A | +11.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.29% | -1.24% | -1.65% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.88% | +10.40% | +12.36% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.94% | +3.37% | +2.42% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.89% Nov/2023 | -0.52% Abr/2024 | 96.2% 51 de 53 | 3.8% 2 de 53 |
| Anual | +13.08% 2025 | +6.82% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.13% | 0.23% |
| CVaR Histórico | 0.19% | 0.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 32,5% | |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,0% |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 21,4% | |
| 4 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 5 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 6 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 7 | BRSTNCLTN8J8 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 8 | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (53,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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