Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/09/2039 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,02% | +0,02% | CRI / ISIN: BRRBRACRIA…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/05/2031 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,02% | +0,02% | CRI / ISIN: BRTSSACRI4…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/07/2032 |
| 0,03% | +0,03% | CRI / ISIN: BRIMWLCRIA…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/10/2029 |
| 0,03% | +0,03% | CRI / ISIN: BRRBRACRIK…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 0,03% | +0,03% | CRI / ISIN: BRAPCSCRI9…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | RIZA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/05/2050 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,03% | −0,03% | CRI / ISIN: BRARBRCRI0… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,04% | −0,02% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/07/2027 |
| 0,04% | +0,04% | RIZA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 12/04/2029 |
| 0,04% | −1,32% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/09/2028 |
| 0,04% | −0,01% | CRI / ISIN: BRRBRACRIA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/07/2032 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/04/2031 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 0,05% | +0,05% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2029 |
| 0,05% | −0,03% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/07/2033 |
| 0,05% | −0,04% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/07/2028 |
| 0,05% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 15/06/2029 |
| 0,05% | +0,05% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/07/2030 |
| 0,05% | +0,05% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/12/2033 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,07% | +0,07% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2034 |
| 0,07% | +0,02% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | CPR | ITAU UNIBANCO | 15/09/2037 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,08% | +0,05% | CRI / ISIN: BRVERTCRIC… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,08% | +0,08% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/10/2042 |
| 0,09% | −2,15% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/06/2032 |
| 0,09% | +0,09% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,10% | −0,03% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/09/2032 |
| 0,10% | −0,03% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/09/2032 |
| 0,11% | −0,05% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/04/2032 |
| 0,11% | +0,11% | CRI / ISIN: BRRBRACRIL…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,12% | −0,03% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | CPR | ITAU UNIBANCO | 15/08/2035 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,13% | +0,13% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,14% | −0,02% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIM… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,14% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 0,15% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,16% | −0,08% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 18/11/2030 |
| 0,17% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,18% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 15/08/2035 |
| 0,18% | −0,06% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/10/2050 |
| 0,19% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,21% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,23% | −0,10% | CRI / ISIN: BRPVSCCRI7… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,23% | −0,11% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/07/2035 |
| 0,24% | −0,13% | CRI / ISIN: BRPVSCCRI6… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,25% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 0,26% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,32% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,33% | −0,18% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 22/09/2033 |
| 0,33% | −0,26% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIC… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,35% | −0,24% | CRI / ISIN: BRRBRACRIT… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,38% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,41% | −0,23% | CRI / ISIN: BRRBRACRIU… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,43% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VDB F2 GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2033 |
| 0,45% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 0,47% | −0,34% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 17/05/2032 |
| 0,53% | −0,37% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/05/2037 |
| 0,55% | +0,55% | RIZA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2034 |
| 0,56% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,57% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,59% | +0,59% | CRI / ISIN: BRRBRACRIY…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,59% | −0,39% | CRI / ISIN: BRRBRACRIW… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,67% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,68% | +0,68% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/10/2031 |
| 0,74% | −0,54% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,74% | −0,54% | CRI / ISIN: BRRBRACRIK… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,76% | +0,76% | BRSTNCNTB3B8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,78% | −0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 17/09/2029 |
| 0,79% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,79% | +0,79% | RIZA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/11/2029 |
| 0,81% | +0,81% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 0,82% | −0,60% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/09/2030 |
| 0,86% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,91% | −0,65% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/04/2040 |
| 1,00% | −0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,04% | +0,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 15/05/2035 |
| 1,04% | −0,78% | CRI / ISIN: BRRBRACRIJ… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,09% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,14% | −0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2032 |
| Zeradas desde jan/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −32,66% | BRSTNCLF1S08Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 0,00% | −1,28% | ECO SECURITIZADORA DE…Zerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/04/2035 |
| 0,00% | −0,43% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/06/2030 |
| 0,00% | −0,23% | OPEA SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/08/2032 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 26.514.165,49Patrimônio líquido |
|---|