Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -85.64% | +27.65% | -85.04% | -89.58% | -92.91% | -92.47% | -91.51% | -87.67% |
| Retorno Anualizado | -92.40% | +479171691593.68% | -85.04% | -67.72% | -58.61% | -47.62% | -38.94% | -22.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -81.62% | -71.57% | -60.71% | -51.59% | — |
| Dolar | — | — | — | -65.80% | -59.63% | -46.76% | -38.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | -77.69% | -67.38% | -56.80% | -47.64% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +27.65% Out/2026 | -75.41% Jun/2026 | 78.2% 79 de 101 | 21.8% 22 de 101 |
| Anual | +12.95% 2020 | -85.64% 2026 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.08% | 1.04% |
| CVaR Histórico | 2.63% | 11.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIM FATOR REAL ESTATE CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 669,8% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,6% |
| 3 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −590,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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