Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| DAPK27/K27 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ40/Q40 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPQ28/Q28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ValoresaReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPK29/K29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DAPK35/K35 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DAPQ32/Q32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DAPQ30/Q30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DAPK33/K33 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,42% | +0,42% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/05/2029 |
| 0,50% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,55% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,71% | −0,01% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/11/2027 |
| 0,82% | −0,01% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2026 |
| 0,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2030 |
| 0,85% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,87% | +0,87% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,90% | −0,01% | NUFINANCEIRAS.A.SOCIED… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/08/2028 |
| 0,93% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 1,08% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 1,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 1,22% | −3,12% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/05/2030 |
| 1,39% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 1,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 1,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 1,52% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 1,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 1,68% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 1,72% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,79% | −0,03% | BANCOBRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 1,80% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 1,81% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 1,94% | +1,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/07/2040 |
| 2,14% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 2,22% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 2,22% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 2,23% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 2,24% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 2,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 2,28% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 2,28% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 2,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 2,40% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 2,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 2,51% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 2,55% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 2,57% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 3,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 3,50% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 3,68% | −0,06% | BANCOVOTORANTIMS.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/04/2027 |
| 3,94% | +3,22% | XP CASH S1 CLASSE DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,07% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 4,63% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 5,06% | −0,08% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,59% | −0,09% | BCOBTGPACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/06/2026 |
| Zeradas desde dez/2025 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −2,78% | BCODAYCOVALSAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 23/01/2026 |
| R$ 29.983.819,08Patrimônio líquido |
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